现金扎金花:对比基金当日收盘价和单位净值

公告显示，原油LOF E基金为上市开放式基金。除了在二级市场交易外，投资者还可以认购和赎回该基金。申购和赎回价格按申请当日市场收盘后计算的基金份额净值计算。投资者可通过基金管理人网站或交易报价系统查询基金的最新净值。根据法律法规和基金法律文件的有关规定，为保障基金顺利运行，保护基金份额持有人利益，本基金自2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务。本基金已恢复申购，定期定额投资业务开展时间另行公告。

Wind数据显示，截至11月7日，原油LOF E基金在市场上的收盘价为1.496元，明显高于当日1.2797元的净股价，溢价约17%。在二级市场交易价格中，该基金今年6月30日的收盘价为1.085元，随后在11月3日飙升至最高1.568元。在5个月内，价格上涨了44.52%。现金扎金花
对此，原油LOF E基金经理在公告中强调，“本基金在二级市场的交易价格，除了基金份额净值波动的风险外，还会受到市场供求、系统性风险、流动性风险的影响。其他因素的影响可能会使投资者面临损失。”
值得一提的是，根据Wind数据统计，截至11月7日，对比基金当日收盘价和单位净值，除石油基金LOF (160416.SZ)和中信保诚大宗商品LOF (165513.SZ)外，其余7只原油主题基金均存在或多或少的溢价。其中，嘉实原油LOF溢价高达21.38%，紧随其后的是原油LOF E基金。